第二部分 2023年度部门决算说明

 

一、单位基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

北京手机彩票网环境卫生服务中心三队（简称朝环三队）为全额拨款事业单位，隶属于北京手机彩票网环境卫生服务中心，主要负责手机彩票网公厕的保洁、维修、管理、服务和公厕粪井、水表井的养护工作。内设机构有办公室、财务部门、劳资部门、业务部门、行政后勤部门、工会、宣传部门、技安部门、计生部门、纪检部门、团支部、检查小组、南分队、北分队、保洁分队、维修分队。

 

（二）人员构成情况

 

行政编制0人，实有人数0人；事业编制70人，实有人数62人。

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

2023年度收、支总计17473.23万元，比上年减少3753.52万元，下降17.68%。主要原因：2023年严格落实过“紧日子”的要求，以成本核算为基础，精细化进行预算，本年度预算收、支较去年有所减少。

 

（一）收入决算说明

 

2023年度本年收入合计17473.23万元，比上年减少3753.52万元，下降17.68%。

 

1.财政拨款收入17473.23万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入17473.23万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

 

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 

图1：收入决算

 

 

 

 

（二）支出决算说明

 

2023年度本年支出合计17473.23万元，比上年减少3753.52万元，下降17.68%，其中：基本支出2996.22万元，占支出合计的17.15%；项目支出14477.01万元，占支出合计的82.85%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2023年度财政拨款收、支总计17473.23万元，比上年减少3753.52万元，下降17.68%。主要原因：2023年严格落实过“紧日子”的要求，以成本核算为基础，精细化进行预算，本年度预算收、支较去年有所减少。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2023年度一般公共预算财政拨款支出17473.23万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出695.61万元，占本年财政拨款支出3.98%；卫生健康支出137.49万元，占本年财政拨款支出0.79%；城乡社区支出13407.59万元，占本年财政拨款支出76.73%；教育支出2.94万元，占本年财政拨款支出0.02%；节能环保支出3229.60万元，占本年财政拨款支出18.48%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算695.61万元，比2023年度年初预算增长337.7万元，增长94.4%。其中：

 

“行政事业单位养老支出”（款） 2023年度决算341.40万元，比2023年年初预算减少16.51万元，下降4.61%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

“抚恤”（款）2023年度决算102.41万元，比2023年年初预算增加102.41万元，增长100.00%。主要用于：去世职工抚恤金支出。

 

“残疾人事业”（款）2023年度决算251.80万元，比2023年年初预算增加251.80万元，增长100.00%。主要用于：建设公厕无障碍设施项目的支出。

 

 2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算137.49万元，比2023年度年初预算减少7.95万元，下降5.47%。其中：

 

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算137.49万元，比2023年度年初预算减少7.95万元，减少5.47%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

3、“城乡社区支出”（类）2023年度决算13407.59万元，比2023年度年初预算减少1787.04万元，下降11.76%。其中：

 

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算13407.59万元，比2023年度年初预算减少1787.04万元，下降11.76%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示，以及综合运行保障、人员聘用、公厕运行维护支出等。

 

4、“教育支出”（类）2023年度决算2.94万元，比2023年度年初预算9.23减少6.29万元，下降68.15%。其中：

 

“进修及培训”（款）2023年度决算2.94万元，比2023年度年初预算减少6.29万元，下降68.15%。主要用于：人员学习培训的支出

 

5、“节能环保支出”（类）2023年度决算3229.60万元，比2023年度年初预算增加3229.60万元，增长100%。其中：

 

“污染减排”（款）2023年度决算3229.60万元，比2023年度年初预算增加3229.60万元，增长100%。主要用于：公厕运行维护水电费的支出。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

本单位无此项支出。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本单位无此项支出。

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2996.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

本单位无此项支出。

 

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.56万元减少0.56万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。

 

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.56万元减少0.56万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0持平。

 

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元持平。公务用车保有量0辆。

 

二、机关运行经费支出情况

 

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 

三、政府采购支出情况

 

2023年度政府采购支出总额2684.02万元，其中：政府采购货物支出92.07万元，政府采购工程支出240.59万元，政府采购服务支出2351.36万元。授予中小企业合同金额2662万元，占政府采购支出总额的99.17%，其中：授予小微企业合同金额2662万元，占政府采购支出总额的99.17%。

 

四、国有资产占用情况

 

截至12月31日，北京市手机彩票网环境卫生服务中心三队共有车辆22台，共计309.10万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

 

五、政府购买服务支出说明

 

本单位无此项支出。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

 

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休方面的支出。

 

    （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 

    （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

 

    （4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映事业单位对去世人员的抚恤方面的支出。

 

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映事业单位对残疾人员方面的支出。

 

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位在卫生健康方面的支出。

 

（7）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映政府城乡社区事务支出。

 

（8）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映事业单位在教育方面的支出。

 

    （9）节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）：反映事业单位在节能环保方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

一、项目支出绩效自评表

 

详见附件*

 

 北京市手机彩票网环境卫生服务中心三队2023年度部门决算附件